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早盤雖然走勢較為震蕩，但下午的行情顯著上漲，強(qiáng)勢特征進(jìn)一步顯現(xiàn)，不斷印證我們認(rèn)為今年有大行情的判斷。
為什么？因為指數(shù)好不容易在一個上漲趨勢中，挖了一個難得的黃金坑！有很多節(jié)前避風(fēng)險的機(jī)構(gòu)，會選擇在現(xiàn)在的時間段上車。所有人都知道疫情是一次性的，它不改變中國股市上漲的一個大趨勢，所以這樣的黃金坑機(jī)會并不多。
早上我就在提醒投資者，對于目前行情過于謹(jǐn)慎，稍微漲一點就急于賣出，這是沒有必要的，到下午他就得到了驗證。
事實上，關(guān)于大盤走勢，本不是一個價值投資者應(yīng)該過多關(guān)注的問題，完全沒有必要每天關(guān)注，時時點評。
但大盤走勢卻牽動了絕大多數(shù)中小投資者的心，他們常常被大盤的波動攪得心煩意亂，甚者惶恐不安，往往因為大盤暴漲暴跌而追漲殺跌，不能自已。那么我們作為市場資深人士，談?wù)劥蟊P的觀點，能夠起到平復(fù)投資者情緒的作用，還是很有意義的。
我想到剛剛看過的白巖松報告里的特魯多醫(yī)生墓志銘上的話：“有時去治愈，常常去幫助，總是去安慰”。某種程度，我們談大盤就起到“總是去安慰”的作用，不求精準(zhǔn)，準(zhǔn)也是蒙的。
但有些基礎(chǔ)邏輯是對的，是值得投資者深思的。
就像我們上周五我舉SARS的案例一樣，我說：“（按照SARS期間港股漲幅68%類比）如果歷史重演，那么從上證指數(shù)低點2685.27算起，哪怕漲幅只有當(dāng)年的一半，到年底高點可見3600點，如果上漲68%，高點可見4500點。”這個觀點我是不會改變的！
接下來就是板塊和個股的事情。大家普遍預(yù)期今年加大財政赤字的比例，多搞項目多放水、拉動經(jīng)濟(jì)的成長。
大家普遍預(yù)期會加大科技投入，認(rèn)為這個是不需要預(yù)期的，這是國家戰(zhàn)略按部就班的事，它需要時間去成長和積累，因為技術(shù)積累需要一個過程，市場的爭奪非常的殘酷，不是你錢砸下去就立竿見影的。因此對于現(xiàn)在已經(jīng)漲了很多倍的科技股，我們沒必要保持太多的熱情。
相反，我認(rèn)為最立竿見影的事情是什么？就是大基建。作為三駕馬車之一，出口現(xiàn)在的形勢很嚴(yán)峻，而消費在疫情的沖擊下，也會受到一定抑制，那么投資必然是一個非常重要的政策選擇，這是毫無疑問的。
我就舉個例子，比方說像污水處理，各地的污水處理產(chǎn)能是不是都充足了？都達(dá)標(biāo)了？很顯然不是。加大建設(shè)力度行不行？垃圾焚燒、垃圾填埋你都做到了嗎？很顯然不夠。本來這個事情就應(yīng)該做，前兩年去杠桿大家也都沒錢，今年政府要拉動經(jīng)濟(jì)這些事情就得提到日程。所以環(huán)保會不會有機(jī)會呢？
其他的包括建材、水泥、工程機(jī)械、房地產(chǎn)等強(qiáng)周期股近期較為強(qiáng)勢，這些板塊是穩(wěn)增長的抓手，未來將面臨政策層面的支持，加上估值極低，股價上漲理由十足，未來看好，至少是今年他們不會大跌。
拿萬科舉例，經(jīng)過上周五調(diào)整后，今天上午再次啟動，最大漲幅5%，收盤上漲3.09%，在房地產(chǎn)板塊中漲幅靠前。可能某些小企業(yè)扛不過，一個月、兩個月可能會有點風(fēng)險，但是對大企業(yè)來說反而是機(jī)會。
每一次危機(jī)來的時候，提高的都是龍頭企業(yè)的地位，它會讓這龍頭企業(yè)變得更強(qiáng)。過去是這樣的，這次也不會有例外！
